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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | 7 972.00 | 10 612.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 941.00 | 8 437.00 | 12 504.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 759.00 | 11 356.00 | 147 403.00 | 158 759.00 |
BZ Autres créances | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 041.00 | 11 356.00 | 465 685.00 | 477 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 982.00 | 19 793.00 | 478 189.00 | 497 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 906.00 | 181 992.00 | | 224 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 616.00 | 85 771.00 | | -37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 195 541.00 | 276 013.00 | | 195 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 108.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 995.00 | 20 676.00 | | 39 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 628.00 | 83 622.00 | | 187 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | 40 021.00 | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 163 176.00 | | 1 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 971.00 | 25 704.00 | | 30 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 648.00 | 333 326.00 | | 282 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 189.00 | 609 340.00 | | 478 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 650.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 845.00 | | 1 843.00 | 19 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 20 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 18 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | | 1 843.00 | 17 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 4 576.00 | 750.00 | 4 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 4 576.00 | 750.00 | 4 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 6 535.00 | | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 6 535.00 | | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 6 535.00 | | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 735.00 | 244 843.00 | 1 893.00 | 246 735.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |