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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 901.00 | 14 951.00 | 2 950.00 | 17 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450.00 | 14 951.00 | 5 499.00 | 20 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 742.00 | 106 255.00 | 122 487.00 | 228 742.00 |
BZ Autres créances | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 346 449.00 | | 346 449.00 | 346 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 385.00 | 106 255.00 | 526 130.00 | 632 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 835.00 | 121 206.00 | 531 629.00 | 652 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 156.00 | 104 601.00 | | 191 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 923.00 | 86 555.00 | | -80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 118 484.00 | 199 406.00 | | 118 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 076.00 | 50 000.00 | | 45 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 57.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492.00 | 393 716.00 | | 245 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 117 975.00 | | 77 930.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 6 686.00 | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 146.00 | 620 874.00 | | 413 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 629.00 | 820 280.00 | | 531 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 190.00 | | 1 260.00 | 19 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | 1 253.00 | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 7.00 | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 129.00 | 2 822.00 | 14 951.00 | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 2 822.00 | 14 951.00 | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 492.00 | 245 492.00 | | 245 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 228 742.00 | 228 742.00 | | 228 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 335.00 | 285 786.00 | 2 549.00 | 288 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 151.00 | 328 090.00 | | 373 151.00 |