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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 239.00 | 12 064.00 | 7 175.00 | 19 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 239.00 | 12 529.00 | 9 709.00 | 22 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 568.00 | 100 411.00 | 102 157.00 | 202 568.00 |
BZ Autres créances | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 224 891.00 | | 224 891.00 | 224 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 227.00 | 100 411.00 | 410 816.00 | 511 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 466.00 | 112 941.00 | 420 525.00 | 533 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 291.00 | 224 906.00 | | 187 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 262.00 | -37 616.00 | | -55 262.00 |
DL TOTAL (I) | 140 279.00 | 195 541.00 | | 140 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 879.00 | 187 628.00 | | 179 879.00 |
EA Autres dettes | 59 747.00 | 24 035.00 | | 59 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 30 971.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 246.00 | 282 648.00 | | 280 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 525.00 | 478 189.00 | | 420 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 941.00 | | 2 996.00 | 20 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 2 534.00 | 1 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 698.00 | | 22 239.00 | 1 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | | 656.00 | 18 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 2 340.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 4 093.00 | | 8 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 4 093.00 | | 7 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 356.00 | 100 411.00 | 11 356.00 | 11 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 356.00 | 100 411.00 | 11 356.00 | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356.00 | 100 411.00 | 11 356.00 | 11 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 411.00 | 11 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 879.00 | 179 879.00 | | 179 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VB T. V. A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 721.00 | 286 186.00 | 2 534.00 | 288 721.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |