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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 3 820.00 | 343.00 | 4 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683.00 | 5 324.00 | 358.00 | 5 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 397.00 | | 1 097 397.00 | 1 097 397.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 185 399.00 | | 185 399.00 | 185 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 512.00 | | 1 320 512.00 | 1 320 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 194.00 | 5 324.00 | 1 320 870.00 | 1 326 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 107.00 | 439 087.00 | | 625 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 229.00 | 186 020.00 | | 170 229.00 |
DL TOTAL (I) | 861 337.00 | 691 107.00 | | 861 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 949.00 | 175 695.00 | | 147 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 388 682.00 | | 239 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | 83 759.00 | | 72 485.00 |
EA Autres dettes | | 9 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 534.00 | 657 980.00 | | 459 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 870.00 | 1 414 959.00 | | 1 320 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 534.00 | 657 980.00 | | 459 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 224.00 | | 5 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 376.00 | | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 224.00 | | 3 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 871.00 | | 65 071.00 | 65 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 4 154.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 534.00 | 459 534.00 | | 459 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 65 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | 14 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 239 101.00 | | 239 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
UX Autres créances clients | 659 932.00 | 659 932.00 | | 659 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VI Groupe et associés | 203 261.00 | 203 261.00 | | 203 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 113.00 | 1 135 113.00 | | 1 135 113.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 535.00 | 459 535.00 | | 459 535.00 |