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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349.00 | 3 714.00 | 1 636.00 | 5 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 5 218.00 | 1 974.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 810.00 | | 496 810.00 | 496 810.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CF Disponibilités | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 120.00 | | 999 120.00 | 999 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 312.00 | 5 218.00 | 1 001 094.00 | 1 006 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 318 034.00 | 625 107.00 | | 318 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 429.00 | 170 229.00 | | 147 429.00 |
DL TOTAL (I) | 501 463.00 | 861 337.00 | | 501 463.00 |
DP Provisions pour risques | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 673.00 | | | 237 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 173.00 | 147 949.00 | | 47 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 363.00 | 239 101.00 | | 111 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 931.00 | 72 485.00 | | 43 931.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 263.00 | 459 534.00 | | 441 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 094.00 | 1 320 870.00 | | 1 001 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 764.00 | 459 534.00 | | 240 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324.00 | 123.00 | 229.00 | 5 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 123.00 | 229.00 | 3 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 673.00 | 37 175.00 | 200 499.00 | 237 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 812.00 | 532 812.00 | | 532 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 136.00 | 533 136.00 | | 533 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 263.00 | 240 764.00 | 200 499.00 | 441 263.00 |