| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349.00 | 4 410.00 | 940.00 | 5 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 5 914.00 | 1 278.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 450.00 | | 549 450.00 | 549 450.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 621 158.00 | | 621 158.00 | 621 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 634.00 | | 1 183 634.00 | 1 183 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 827.00 | 5 914.00 | 1 184 913.00 | 1 190 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 462 463.00 | 318 034.00 | | 462 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 204.00 | 147 429.00 | | 168 204.00 |
DL TOTAL (I) | 666 666.00 | 501 463.00 | | 666 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 107.00 | 237 673.00 | | 188 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732.00 | 47 173.00 | | 47 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 897.00 | 111 363.00 | | 192 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | 43 931.00 | | 46 482.00 |
EA Autres dettes | 43 029.00 | 1 122.00 | | 43 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 246.00 | 441 263.00 | | 518 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 913.00 | 1 001 094.00 | | 1 184 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 973.00 | 240 764.00 | | 379 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | 696.00 | | 5 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 696.00 | | 3 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |