| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | 6 739.00 | 4 501.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255.00 | 6 739.00 | 4 516.00 | 11 255.00 |
BP En cours de production de services | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 951.00 | | 247 951.00 | 247 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 206.00 | 6 739.00 | 252 467.00 | 259 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 795.00 | 13 407.00 | | 39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 262.00 | 52 774.00 | | 10 262.00 |
DL TOTAL (I) | 61 057.00 | 77 181.00 | | 61 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | 8 930.00 | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 249.00 | 41 154.00 | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | 40 820.00 | | 57 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 790.00 | 104 918.00 | | 64 790.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 10 026.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 410.00 | 205 848.00 | | 191 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 467.00 | 283 030.00 | | 252 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 525.00 | 200 239.00 | | 186 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 581.00 | | 507 581.00 | 507 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 581.00 | | 507 581.00 | 507 581.00 |
FM Production stockée | | | 5 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 4 668.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 9 621.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 383.00 | 491 921.00 | | 513 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 120.00 | 439 147.00 | | 503 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 262.00 | 52 774.00 | | 10 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 871.00 | 8 246.00 | | 11 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723.00 | 2 531.00 | | 8 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | 2 531.00 | | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | 3 557.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 3 557.00 | | 3 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 273.00 | 3 388.00 | 4 885.00 | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 410.00 | 186 525.00 | 4 885.00 | 191 410.00 |