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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 2 584.00 | 6 886.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538.00 | 25 437.00 | 41 101.00 | 66 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 023.00 | 28 021.00 | 48 002.00 | 76 023.00 |
BP En cours de production de services | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 927.00 | | 478 927.00 | 478 927.00 |
BZ Autres créances | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CF Disponibilités | 168 338.00 | | 168 338.00 | 168 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 129.00 | | 723 129.00 | 723 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 152.00 | 28 021.00 | 771 131.00 | 799 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 266.00 | 98 453.00 | | 117 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 595.00 | 74 313.00 | | 62 595.00 |
DL TOTAL (I) | 190 861.00 | 183 766.00 | | 190 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 800.00 | 142 141.00 | | 150 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 575.00 | 33 682.00 | | 27 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 876.00 | 83 040.00 | | 239 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 306.00 | 114 731.00 | | 160 306.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 720.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 270.00 | 375 314.00 | | 580 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 131.00 | 559 080.00 | | 771 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 536.00 | | 1 042 536.00 | 1 042 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 536.00 | | 1 042 536.00 | 1 042 536.00 |
FM Production stockée | | | -9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 70.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 1 385.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 1 455.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 17 346.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 23 029.00 | | 17 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 442.00 | 761 904.00 | | 1 036 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 847.00 | 687 591.00 | | 973 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 595.00 | 74 313.00 | | 62 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 748.00 | | 20 275.00 | 55 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 4 350.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 613.00 | | 15 925.00 | 50 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 12 546.00 | | 15 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 2 295.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 10 252.00 | | 15 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 876.00 | 239 876.00 | | 239 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 478 927.00 | 478 927.00 | | 478 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 800.00 | 31 579.00 | 119 221.00 | 150 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 219.00 | 524 219.00 | | 524 219.00 |
VW T.V.A. | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 270.00 | 461 049.00 | 119 221.00 | 580 270.00 |