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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 289.00 | 4 831.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 613.00 | 15 185.00 | 35 428.00 | 50 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 748.00 | 15 475.00 | 40 274.00 | 55 748.00 |
BP En cours de production de services | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 628.00 | | 247 628.00 | 247 628.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 216 929.00 | | 216 929.00 | 216 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 807.00 | | 518 807.00 | 518 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 555.00 | 15 475.00 | 559 080.00 | 574 555.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 453.00 | 50 057.00 | | 98 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 313.00 | 95 896.00 | | 74 313.00 |
DL TOTAL (I) | 183 766.00 | 156 953.00 | | 183 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 141.00 | 4 885.00 | | 142 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 682.00 | 10 021.00 | | 33 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 71 007.00 | | 83 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 731.00 | 134 316.00 | | 114 731.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 396.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 314.00 | 220 625.00 | | 375 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 080.00 | 377 579.00 | | 559 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 312.00 | | 713 312.00 | 713 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 312.00 | | 713 312.00 | 713 312.00 |
FM Production stockée | | | 13 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 20.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 801.00 | 20.00 | | 18 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 35.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 346.00 | -15.00 | | 17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 30 424.00 | | 23 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 904.00 | 634 982.00 | | 761 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 591.00 | 539 086.00 | | 687 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 313.00 | 95 896.00 | | 74 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255.00 | | 45 880.00 | 11 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 55 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 50 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | | 40 760.00 | 11 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 5 976.00 | 1.00 | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 5 687.00 | 1.00 | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 247 628.00 | 247 628.00 | | 247 628.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 141.00 | 12 924.00 | 129 217.00 | 142 141.00 |
VI Groupe et associés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 390.00 | 261 390.00 | | 261 390.00 |
VW T.V.A. | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 314.00 | 246 097.00 | 129 217.00 | 375 314.00 |