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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 900.00 | | 548 900.00 | 548 900.00 |
BZ Autres créances | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 349.00 | | 625 349.00 | 625 349.00 |
CU Autres participations | 545 325.00 | | 545 325.00 | 545 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 045.00 | 114 766.00 | | 210 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 470.00 | 95 279.00 | | 88 470.00 |
DL TOTAL (I) | 304 014.00 | 215 545.00 | | 304 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 086.00 | 359 936.00 | | 292 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 19 538.00 | 17 879.00 | | 19 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 334.00 | 387 525.00 | | 321 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 349.00 | 603 069.00 | | 625 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 405.00 | 95 329.00 | | 98 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 755.00 | -17 190.00 | | -14 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 300.00 | 99 600.00 | | 90 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830.00 | 4 321.00 | | 1 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 470.00 | 95 279.00 | | 88 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VC Groupe et associés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 086.00 | 69 267.00 | 222 819.00 | 292 086.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 626.00 | 75 051.00 | 3 575.00 | 78 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 334.00 | 98 405.00 | 222 819.00 | 321 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | 1 980.00 | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | 197.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 2 177.00 | | 1 725.00 |