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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 091.00 | | 694 091.00 | 694 091.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 354.00 | | 704 354.00 | 704 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
CU Autres participations | 545 325.00 | | 545 325.00 | 545 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 370 816.00 | 298 514.00 | | 370 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 963.00 | 72 301.00 | | 108 963.00 |
DL TOTAL (I) | 485 278.00 | 376 316.00 | | 485 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 104.00 | 222 819.00 | | 152 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 310.00 | 25 710.00 | | 43 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 050.00 | | |
EA Autres dettes | 22 378.00 | 21 072.00 | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 076.00 | 291 651.00 | | 219 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 354.00 | 667 967.00 | | 704 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 854.00 | 113 837.00 | | 95 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 104.00 | 72 193.00 | 79 912.00 | 152 104.00 |
VI Groupe et associés | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 171.00 | 153 596.00 | 3 575.00 | 157 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 076.00 | 95 854.00 | 79 912.00 | 219 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | 1 488.00 | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 744.00 | 1 655.00 | | 2 744.00 |