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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 099.00 | | 666 099.00 | 666 099.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 967.00 | | 667 967.00 | 667 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
CU Autres participations | 545 325.00 | | 545 325.00 | 545 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 514.00 | 210 045.00 | | 298 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 301.00 | 88 470.00 | | 72 301.00 |
DL TOTAL (I) | 376 316.00 | 304 014.00 | | 376 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 819.00 | 292 086.00 | | 222 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 710.00 | 110.00 | | 25 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
EA Autres dettes | 21 072.00 | 19 538.00 | | 21 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 651.00 | 321 334.00 | | 291 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 967.00 | 625 349.00 | | 667 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 837.00 | 98 405.00 | | 113 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 819.00 | 70 715.00 | 152 104.00 | 222 819.00 |
VI Groupe et associés | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 774.00 | 117 199.00 | 3 575.00 | 120 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 651.00 | 113 837.00 | 152 104.00 | 291 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488.00 | 1 224.00 | | 1 488.00 |
ST Autres comptes | 167.00 | 501.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 1 725.00 | | 1 655.00 |