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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 346.00 | 9 089.00 | 4 257.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431.00 | 9 089.00 | 4 342.00 | 13 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | 511.00 | 23 204.00 | 23 715.00 |
BZ Autres créances | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 515.00 | 511.00 | 71 004.00 | 71 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 946.00 | 9 600.00 | 75 346.00 | 84 946.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 321.00 | -5 128.00 | | -2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 174.00 | 2 807.00 | | -8 174.00 |
DL TOTAL (I) | -5 495.00 | 2 679.00 | | -5 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 1 148.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 8 500.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | 33 545.00 | | 27 340.00 |
EA Autres dettes | 33 446.00 | 3 977.00 | | 33 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 841.00 | 53 157.00 | | 80 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 346.00 | 55 836.00 | | 75 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 115.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 207.00 | 178 451.00 | | 176 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 381.00 | 175 643.00 | | 184 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 174.00 | 2 807.00 | | -8 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 361.00 | | 70.00 | 13 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 70.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 2 588.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 2 588.00 | | 6 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UX Autres créances clients | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |