| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 346.00 | 11 657.00 | 1 689.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 431.00 | 11 657.00 | 23 774.00 | 35 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | 511.00 | 22 221.00 | 22 732.00 |
BZ Autres créances | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 095.00 | 511.00 | 130 584.00 | 131 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 526.00 | 12 168.00 | 154 358.00 | 166 526.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 495.00 | -2 321.00 | | -10 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 814.00 | -8 174.00 | | -8 814.00 |
DL TOTAL (I) | -14 309.00 | -5 495.00 | | -14 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | 27.00 | | 18 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 20 028.00 | | 27 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 529.00 | 27 340.00 | | 44 529.00 |
EA Autres dettes | 77 343.00 | 33 446.00 | | 77 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 666.00 | 80 841.00 | | 168 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 358.00 | 75 346.00 | | 154 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536.00 | 10.00 | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 10.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | -10.00 | | -4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 988.00 | 176 207.00 | | 231 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 801.00 | 184 381.00 | | 240 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 814.00 | -8 174.00 | | -8 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 431.00 | | 22 000.00 | 13 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089.00 | 2 568.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | 2 568.00 | | 9 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
UX Autres créances clients | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820.00 | 4 339.00 | 14 481.00 | 18 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 666.00 | 154 186.00 | 14 481.00 | 168 666.00 |