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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 492.00 | 14 278.00 | 47 214.00 | 61 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 258.00 | 14 278.00 | 51 980.00 | 66 258.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
BZ Autres créances | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CF Disponibilités | 332 622.00 | | 332 622.00 | 332 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 527.00 | | 586 527.00 | 586 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 785.00 | 14 278.00 | 638 507.00 | 652 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 596.00 | 141 559.00 | | 240 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 296.00 | 99 037.00 | | 55 296.00 |
DL TOTAL (I) | 305 892.00 | 250 597.00 | | 305 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 183.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 705.00 | 205 428.00 | | 209 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 223.00 | 112 811.00 | | 103 223.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 616.00 | 318 422.00 | | 332 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 507.00 | 569 019.00 | | 638 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 616.00 | | | 332 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 210.00 | | 48 048.00 | 18 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | | 48 048.00 | 13 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104.00 | 8 174.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | 8 174.00 | | 6 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |
VB T. V. A. | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 671.00 | 253 905.00 | 4 767.00 | 258 671.00 |
VW T.V.A. | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 616.00 | 332 616.00 | | 332 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
ST Autres comptes | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
YT Sous‐traitance | 602 956.00 | | | 602 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 361.00 | | | 226 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 095.00 | | | 729 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |