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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 782.00 | 42 120.00 | 30 662.00 | 72 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 920.00 | 42 120.00 | 49 800.00 | 91 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 381.00 | | 276 381.00 | 276 381.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 747 379.00 | | 747 379.00 | 747 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 948.00 | | 1 059 948.00 | 1 059 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 869.00 | 42 120.00 | 1 109 748.00 | 1 151 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 294.00 | 295 892.00 | | 357 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 831.00 | 61 402.00 | | 147 831.00 |
DL TOTAL (I) | 515 125.00 | 367 294.00 | | 515 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 939.00 | 417 996.00 | | 216 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 319.00 | 205 044.00 | | 182 319.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 939.00 | 317 016.00 | | 194 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 623.00 | 940 481.00 | | 594 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 748.00 | 1 307 776.00 | | 1 109 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 670.00 | | 4 017.00 | 92 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 767.00 | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 91 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 765.00 | | 4 017.00 | 68 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660.00 | 13 460.00 | | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | 13 460.00 | | 28 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 939.00 | 216 939.00 | | 216 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 276 381.00 | 276 381.00 | | 276 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 783.00 | 312 569.00 | 10 214.00 | 322 783.00 |
VW T.V.A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 623.00 | 594 623.00 | | 594 623.00 |