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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 078.00 | 53 475.00 | 26 602.00 | 80 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 216.00 | 53 475.00 | 365 741.00 | 419 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 698.00 | | 419 698.00 | 419 698.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 472 977.00 | | 472 977.00 | 472 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 318.00 | | 916 318.00 | 916 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 534.00 | 53 475.00 | 1 282 058.00 | 1 335 534.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 294.00 | 357 294.00 | | 357 294.00 |
DH Report à nouveau | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 050.00 | 147 831.00 | | 155 050.00 |
DL TOTAL (I) | 570 175.00 | 515 125.00 | | 570 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 216 939.00 | | 113 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 239.00 | 182 319.00 | | 227 239.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 426.00 | | 15 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 315.00 | 194 939.00 | | 41 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 884.00 | 594 623.00 | | 711 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 058.00 | 1 109 748.00 | | 1 282 058.00 |