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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 914.00 | | 499 914.00 | 499 914.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 503.00 | | 512 503.00 | 512 503.00 |
CU Autres participations | 491 440.00 | | 491 440.00 | 491 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | -6 493.00 | | 6 423.00 |
DK Provisions réglementées | 20 899.00 | 12 809.00 | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 145 828.00 | 131 316.00 | | 145 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 422.00 | 78 063.00 | | 65 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 684.00 | 255 981.00 | | 259 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 13 276.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967.00 | 14 860.00 | | 6 967.00 |
EA Autres dettes | 18 420.00 | 15 660.00 | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 675.00 | 377 839.00 | | 366 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 503.00 | 509 155.00 | | 512 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 090.00 | 12 809.00 | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | 12 835.00 | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | -12 835.00 | | -8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 490.00 | 134 068.00 | | 161 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 068.00 | 140 561.00 | | 155 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | -6 493.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 792.00 | 122.00 | | 499 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 792.00 | 122.00 | | 499 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 809.00 | 8 090.00 | | 12 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 809.00 | 8 090.00 | | 12 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 422.00 | 13 113.00 | 52 309.00 | 65 422.00 |
VI Groupe et associés | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 146.00 | 7 672.00 | 8 474.00 | 16 146.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 675.00 | 314 366.00 | 52 309.00 | 366 675.00 |