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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 025.00 | | 500 025.00 | 500 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 025.00 | | 500 025.00 | 500 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
084 Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
110 Total général Actif | 514 517.00 | | 514 517.00 | 514 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 608.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 900.00 | 159 100.00 | | 138 900.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 268.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 914.00 | 161 368.00 | | 138 914.00 |
242 Autres charges externes. | 95 517.00 | 90 563.00 | | 95 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 1 023.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 665.00 | 39 862.00 | | 17 665.00 |
252 Charges sociales | 3 335.00 | 10 967.00 | | 3 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 137.00 | 142 420.00 | | 120 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 777.00 | 18 949.00 | | 18 777.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 122.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 4 109.00 | 4 558.00 | | 4 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | 6 423.00 | | 6 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |