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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 127.00 | | 500 127.00 | 500 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 127.00 | | 500 127.00 | 500 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
110 Total général Actif | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 232.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 138 900.00 | | 102 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 14.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 503.00 | 138 914.00 | | 109 503.00 |
242 Autres charges externes. | 98 903.00 | 95 517.00 | | 98 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 619.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 528.00 | 17 665.00 | | 11 528.00 |
252 Charges sociales | 3 298.00 | 3 335.00 | | 3 298.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 401.00 | 120 137.00 | | 114 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 898.00 | 18 777.00 | | -4 898.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 111.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 3 691.00 | 4 109.00 | | 3 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 978.00 | 8 090.00 | | 17 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 466.00 | 6 689.00 | | -26 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 025.00 | | | 500 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |