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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 419.00 | 527.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 7 692.00 | 3 537.00 | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 050.00 | 9 111.00 | 154 939.00 | 164 050.00 |
BT Marchandises | 194 957.00 | | 194 957.00 | 194 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 599.00 | | 253 599.00 | 253 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 649.00 | 9 111.00 | 408 537.00 | 417 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DH Report à nouveau | | -11 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | 51 931.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 192 069.00 | 190 754.00 | | 192 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 022.00 | 81 488.00 | | 74 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 634.00 | 107 462.00 | | 87 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | 57 553.00 | | 41 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | 14 890.00 | | 10 175.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 7 501.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 468.00 | 268 895.00 | | 216 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 537.00 | 459 648.00 | | 408 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 016.00 | 245 812.00 | | 198 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 937.00 | 49 494.00 | | 50 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 050.00 | | 71.00 | 176 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 071.00 | 164 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 13 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 71.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 2 544.00 | 5 946.00 | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 2 544.00 | 5 946.00 | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 022.00 | 58 959.00 | 15 063.00 | 74 022.00 |
VI Groupe et associés | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 36 297.00 | 7 500.00 | 43 797.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 078.00 | 198 016.00 | 15 063.00 | 213 078.00 |