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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 1 600.00 | 3 750.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | 4 127.00 | 5 588.00 | 9 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 940.00 | 5 727.00 | 160 213.00 | 165 940.00 |
BT Marchandises | 305 175.00 | | 305 175.00 | 305 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CF Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 822.00 | | 388 822.00 | 388 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 762.00 | 5 727.00 | 549 035.00 | 554 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 957.00 | 27 069.00 | | 58 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 716.00 | 31 888.00 | | 9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 233 674.00 | 223 957.00 | | 233 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 808.00 | 41 998.00 | | 124 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 461.00 | 92 293.00 | | 94 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 248.00 | 7 700.00 | | 28 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 12 748.00 | | 44 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 196.00 | 19 221.00 | | 23 196.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 360.00 | 174 111.00 | | 315 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 034.00 | 398 068.00 | | 549 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 218.00 | 151 630.00 | | 281 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 17 096.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 021.00 | | 4 691.00 | 165 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 165 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 15 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | | 4 691.00 | 14 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 1 567.00 | 3 772.00 | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 1 567.00 | 3 772.00 | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 783.00 | 61 283.00 | 7 500.00 | 68 783.00 |