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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 5 986.00 | 6 214.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 021.00 | 7 932.00 | 157 089.00 | 165 021.00 |
BT Marchandises | 195 198.00 | | 195 198.00 | 195 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 979.00 | | 240 979.00 | 240 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 000.00 | 7 932.00 | 398 068.00 | 406 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 069.00 | 25 754.00 | | 27 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 888.00 | 1 316.00 | | 31 888.00 |
DL TOTAL (I) | 223 957.00 | 192 069.00 | | 223 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 998.00 | 74 022.00 | | 41 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 293.00 | 87 634.00 | | 92 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 3 390.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 41 247.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 221.00 | 10 175.00 | | 19 221.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 110.00 | 216 468.00 | | 174 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 068.00 | 408 537.00 | | 398 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 630.00 | 198 016.00 | | 151 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 096.00 | 50 937.00 | | 17 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 050.00 | | 12 812.00 | 164 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 212.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 841.00 | 165 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 14 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | | 3 600.00 | 13 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 9 212.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111.00 | 1 450.00 | 2 629.00 | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 1 450.00 | 2 629.00 | 9 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 998.00 | 27 217.00 | 14 781.00 | 41 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 738.00 | 32 238.00 | 7 500.00 | 39 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 410.00 | 151 630.00 | 14 781.00 | 166 410.00 |