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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 917.00 | | 643 917.00 | 643 917.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 567.00 | | 667 567.00 | 667 567.00 |
CU Autres participations | 643 902.00 | | 643 902.00 | 643 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
DL TOTAL (I) | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 956.00 | | | 396 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 678.00 | | | 197 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 997.00 | | | 595 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 567.00 | | | 667 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 297.00 | | | 266 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 956.00 | 67 256.00 | 276 497.00 | 396 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 997.00 | 266 297.00 | 276 497.00 | 595 997.00 |