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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 917.00 | | 643 917.00 | 643 917.00 |
BZ Autres créances | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CF Disponibilités | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 056.00 | | 743 056.00 | 743 056.00 |
CU Autres participations | 643 902.00 | | 643 902.00 | 643 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 731.00 | 60 570.00 | | 138 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 958.00 | 78 160.00 | | 79 958.00 |
DL TOTAL (I) | 229 689.00 | 149 730.00 | | 229 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 706.00 | 329 700.00 | | 261 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 799.00 | 200 216.00 | | 245 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 800.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | 2 658.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 368.00 | 534 374.00 | | 513 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 056.00 | 684 105.00 | | 743 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 404.00 | 272 668.00 | | 320 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 800.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 800.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -800.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 589.00 | -7 287.00 | | -6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 001.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42.00 | 1 840.00 | | 42.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 958.00 | 78 160.00 | | 79 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 917.00 | | | 643 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 917.00 | | | 643 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 706.00 | 68 742.00 | 192 964.00 | 261 706.00 |
VI Groupe et associés | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 368.00 | 320 404.00 | 192 964.00 | 513 368.00 |