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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 917.00 | | 643 917.00 | 643 917.00 |
BZ Autres créances | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 105.00 | | 684 105.00 | 684 105.00 |
CU Autres participations | 643 902.00 | | 643 902.00 | 643 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
DL TOTAL (I) | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 374.00 | | | 534 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 105.00 | | | 684 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 668.00 | | | 272 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 917.00 | | | 643 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 917.00 | | | 643 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 700.00 | 67 995.00 | 261 706.00 | 329 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 374.00 | 272 669.00 | 261 706.00 | 534 374.00 |