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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 252.00 | 564.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 1 455.00 | 5 806.00 | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 312.00 | 5 241.00 | 41 071.00 | 46 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 390.00 | 6 949.00 | 47 441.00 | 54 390.00 |
BT Marchandises | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 506.00 | 6 949.00 | 233 558.00 | 240 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 673.00 | | | 171 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 939.00 | | | 378 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 054.00 | | | 320 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 172.00 | 24 145.00 | 69 028.00 | 93 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 673.00 | 102 645.00 | 69 028.00 | 171 673.00 |