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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 816.00 | 2 270.00 | 3 086.00 |
AP Constructions | 31 898.00 | 1 978.00 | 29 920.00 | 31 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 6 751.00 | 8 760.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 067.00 | 53 906.00 | 26 160.00 | 80 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 899.00 | 63 452.00 | 102 447.00 | 165 899.00 |
BT Marchandises | 301 175.00 | | 301 175.00 | 301 175.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 083.00 | | 417 083.00 | 417 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 982.00 | 63 452.00 | 519 530.00 | 582 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
DL TOTAL (I) | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 214.00 | | | 352 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 530.00 | | | 519 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 214.00 | | | 352 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 036.00 | | 732 036.00 | 732 036.00 |
FG Production vendue services | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 157.00 | | 733 157.00 | 733 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 167.00 | | | 749 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 662.00 | | | 703 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 291.00 | | 108 013.00 | 86 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 405.00 | 165 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 707.00 | 144 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | 968.00 | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 705.00 | | 95 145.00 | 76 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 11 900.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 730.00 | 20 070.00 | 349.00 | 43 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 369.00 | 349.00 | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 934.00 | 19 702.00 | | 42 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 23 253.00 | 18 670.00 | 41 923.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |