| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 524.00 | 2 292.00 | 2 816.00 |
AP Constructions | 10 238.00 | 393.00 | 9 845.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 3 132.00 | 5 118.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 698.00 | 20 920.00 | 36 778.00 | 57 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 751.00 | 24 969.00 | 60 782.00 | 85 751.00 |
BT Marchandises | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 370.00 | | 152 370.00 | 152 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 121.00 | 24 969.00 | 213 152.00 | 238 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 58 885.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 86 406.00 | 61 885.00 | | 86 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 719.00 | 93 172.00 | | 71 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 025.00 | 24 535.00 | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 23 826.00 | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 30 139.00 | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 746.00 | 171 673.00 | | 126 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 152.00 | 233 558.00 | | 213 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 201.00 | 102 645.00 | | 82 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | 2 000.00 | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | 2 000.00 | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 346.00 | 2 000.00 | | 6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 13 148.00 | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 432.00 | 378 939.00 | | 402 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 911.00 | 320 054.00 | | 377 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | 58 885.00 | | 24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 390.00 | | 31 361.00 | 54 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | 2 000.00 | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | | 22 611.00 | 53 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | 18 021.00 | | 6 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 272.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 17 749.00 | | 6 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 719.00 | 27 174.00 | 44 545.00 | 71 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 185.00 | 6 435.00 | 6 750.00 | 13 185.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 746.00 | 82 201.00 | 44 545.00 | 126 746.00 |