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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 50.00 | 58.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 974.00 | 8 998.00 | 18 976.00 | 27 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 014.00 | 25 887.00 | 47 127.00 | 73 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 096.00 | 34 935.00 | 576 161.00 | 611 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 749.00 | 34 935.00 | 730 814.00 | 765 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 044.00 | -13 396.00 | | 59 044.00 |
DL TOTAL (I) | 55 649.00 | -3 396.00 | | 55 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 842.00 | 466 372.00 | | 393 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 580.00 | 159 637.00 | | 137 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | 50 587.00 | | 53 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 703.00 | 70 547.00 | | 90 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 165.00 | 747 143.00 | | 675 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 814.00 | 743 747.00 | | 730 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 907.00 | 353 583.00 | | 354 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 607.00 | | 6 489.00 | 604 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 108.00 | | | 510 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 499.00 | | 6 489.00 | 94 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 20 219.00 | | 14 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 702.00 | 20 183.00 | | 14 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 842.00 | 73 584.00 | 301 021.00 | 393 842.00 |
VI Groupe et associés | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 165.00 | 354 907.00 | 301 021.00 | 675 165.00 |