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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 990.00 | 27 805.00 | 17 185.00 | 44 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 142.00 | 73 200.00 | 12 942.00 | 86 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 240.00 | 101 112.00 | 540 128.00 | 641 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 444.00 | 101 112.00 | 722 332.00 | 823 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 633.00 | 73 367.00 | | 151 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 904.00 | 78 266.00 | | -4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 157 729.00 | 162 633.00 | | 157 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 124.00 | 338 156.00 | | 290 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 718.00 | 146 697.00 | | 109 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 550.00 | 12 346.00 | | 75 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 211.00 | 73 937.00 | | 89 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 603.00 | 571 137.00 | | 564 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 332.00 | 733 770.00 | | 722 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 062.00 | 281 685.00 | | 359 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 429.00 | | 934 429.00 | 934 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 429.00 | | 934 429.00 | 934 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | 29 082.00 | | 11 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 842.00 | 13 725.00 | | 19 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 900.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 166.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 166.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -166.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 949.00 | 584 206.00 | | 996 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 854.00 | 505 939.00 | | 1 001 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 904.00 | 78 266.00 | | -4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 251.00 | | 12 989.00 | 628 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 108.00 | | | 510 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 143.00 | | 12 989.00 | 118 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 307.00 | 22 806.00 | | 78 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 199.00 | 22 806.00 | | 78 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 124.00 | 84 583.00 | 205 541.00 | 290 124.00 |
VI Groupe et associés | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 603.00 | 359 062.00 | 205 541.00 | 564 603.00 |