| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 86.00 | 22.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 974.00 | 14 593.00 | 13 381.00 | 27 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 622.00 | 41 403.00 | 44 219.00 | 85 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 766.00 | 56 082.00 | 568 684.00 | 624 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CF Disponibilités | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 618.00 | | 124 618.00 | 124 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 384.00 | 56 082.00 | 693 302.00 | 749 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DH Report à nouveau | | -13 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 59 044.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 84 367.00 | 55 649.00 | | 84 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 793.00 | 393 842.00 | | 336 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 839.00 | 137 580.00 | | 143 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 970.00 | 53 039.00 | | 34 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 334.00 | 90 703.00 | | 93 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 935.00 | 675 165.00 | | 608 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 302.00 | 730 814.00 | | 693 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 752.00 | 354 907.00 | | 362 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 346.00 | 50.00 | | 16 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 096.00 | | 13 670.00 | 611 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 108.00 | | | 510 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 988.00 | | 13 670.00 | 100 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 935.00 | 21 111.00 | | 34 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 885.00 | 21 111.00 | | 34 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 793.00 | 90 610.00 | 246 183.00 | 336 793.00 |
VI Groupe et associés | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 936.00 | 362 753.00 | 246 183.00 | 608 936.00 |