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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 493.00 | 28 456.00 | 79 037.00 | 107 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 087.00 | 63 917.00 | 213 171.00 | 277 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 077.00 | 92 372.00 | 374 705.00 | 467 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CF Disponibilités | 452 076.00 | | 452 076.00 | 452 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 805.00 | | 525 805.00 | 525 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 882.00 | 92 372.00 | 900 510.00 | 992 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 299.00 | | | 179 299.00 |
DL TOTAL (I) | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 816.00 | | | 247 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 210.00 | | | 232 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 211.00 | | | 701 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 510.00 | | | 900 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 467 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 580.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 27 497.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 210.00 | 232 210.00 | | 232 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 816.00 | 42 132.00 | 172 587.00 | 247 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 017.00 | | | 285 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VP Divers | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 642.00 | 54 145.00 | 27 497.00 | 81 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 211.00 | 495 527.00 | 172 587.00 | 701 211.00 |