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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 883.00 | 5 434.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 218.00 | 55 556.00 | 53 662.00 | 109 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 792.00 | 122 305.00 | 164 487.00 | 286 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 377.00 | 178 745.00 | 306 632.00 | 485 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BT Marchandises | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 256 661.00 | | 256 661.00 | 256 661.00 |
CF Disponibilités | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 269.00 | | 564 269.00 | 564 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 646.00 | 178 745.00 | 870 902.00 | 1 049 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 602.00 | 179 299.00 | | 133 602.00 |
DL TOTAL (I) | 332 901.00 | 199 299.00 | | 332 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 684.00 | 247 816.00 | | 205 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 675.00 | 109 202.00 | | 117 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 855.00 | 232 210.00 | | 91 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 786.00 | 111 983.00 | | 122 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 001.00 | 701 211.00 | | 538 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 902.00 | 900 510.00 | | 870 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 077.00 | | 18 300.00 | 467 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 6 317.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 580.00 | | 11 430.00 | 384 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | | 553.00 | 27 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 372.00 | 86 372.00 | | 92 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 372.00 | 85 489.00 | | 92 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 256 662.00 | 256 662.00 | | 256 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 684.00 | 42 534.00 | 163 150.00 | 205 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 503.00 | 258 453.00 | 28 050.00 | 286 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 001.00 | 374 851.00 | 163 150.00 | 538 001.00 |