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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 095.00 | 1 222.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 218.00 | 106 395.00 | 2 823.00 | 109 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 117.00 | 240 729.00 | 57 388.00 | 298 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 119.00 | 352 219.00 | 144 900.00 | 497 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BT Marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 739 266.00 | | 739 266.00 | 739 266.00 |
CF Disponibilités | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 127.00 | | 861 127.00 | 861 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 246.00 | 352 219.00 | 1 006 027.00 | 1 358 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 576.00 | 190 901.00 | | 158 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | -32 325.00 | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 200 368.00 | 180 576.00 | | 200 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 210.00 | 163 150.00 | | 520 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 559.00 | 142 492.00 | | 105 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 189 321.00 | | 44 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 017.00 | 104 860.00 | | 135 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 659.00 | 599 823.00 | | 805 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 027.00 | 780 399.00 | | 1 006 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 458.00 | | 1 661.00 | 495 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 774.00 | | 1 562.00 | 405 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 367.00 | | 100.00 | 28 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 183.00 | 85 036.00 | | 267 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 2 106.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 194.00 | 82 931.00 | | 264 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
UX Autres créances clients | 739 265.00 | 739 265.00 | | 739 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 210.00 | 443 350.00 | 76 860.00 | 520 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 933.00 | 761 466.00 | 28 467.00 | 789 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 659.00 | 728 799.00 | 76 860.00 | 805 659.00 |