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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 992.00 | 1 128.00 | 3 863.00 | 4 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 009.00 | 1 128.00 | 2 217 880.00 | 2 219 009.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 011.00 | 1 128.00 | 2 253 882.00 | 2 255 011.00 |
CU Autres participations | 2 099 440.00 | | 2 099 440.00 | 2 099 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 010.00 | | | 714 010.00 |
DH Report à nouveau | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
DL TOTAL (I) | 840 367.00 | | | 840 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 514.00 | | | 1 413 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 882.00 | | | 2 253 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 432.00 | | 114 577.00 | 2 104 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 440.00 | | 114 577.00 | 2 099 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 998.00 | | 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 998.00 | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 500.00 | 1 500.00 | 100 000.00 | 101 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 137 618.00 | 567 265.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 035.00 | 35 458.00 | 114 577.00 | 150 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 514.00 | 151 133.00 | 667 265.00 | 1 413 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
ST Autres comptes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |