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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 992.00 | 4 124.00 | 868.00 | 4 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 024.00 | | 760 024.00 | 760 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 456.00 | 4 124.00 | 2 860 332.00 | 2 864 456.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 970.00 | 4 124.00 | 2 860 845.00 | 2 864 970.00 |
CU Autres participations | 2 099 440.00 | | 2 099 440.00 | 2 099 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 010.00 | 714 010.00 | | 714 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 229.00 | 15 509.00 | | 28 229.00 |
DG Autres réserves | 396 334.00 | 294 661.00 | | 396 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 272.00 | 254 393.00 | | 540 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 845.00 | 1 278 573.00 | | 1 678 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 383.00 | 1 096 455.00 | | 956 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 183.00 | 108 383.00 | | 207 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 394.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 465.00 | 98 687.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 001.00 | 1 308 919.00 | | 1 182 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 845.00 | 2 587 492.00 | | 2 860 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 379.00 | 352 537.00 | | 367 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 375.00 | -5 206.00 | | -3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 545.00 | 272 233.00 | | 560 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273.00 | 17 840.00 | | 20 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 272.00 | 254 393.00 | | 540 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 459.00 | | 274 997.00 | 2 589 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584 466.00 | | 274 997.00 | 2 584 466.00 |