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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 992.00 | 2 127.00 | 2 865.00 | 4 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 368.00 | 2 127.00 | 2 308 241.00 | 2 310 368.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 497.00 | 2 127.00 | 2 311 369.00 | 2 313 497.00 |
CU Autres participations | 2 099 440.00 | | 2 099 440.00 | 2 099 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 010.00 | | | 714 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DG Autres réserves | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 179.00 | | | 1 024 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 381.00 | | | 1 162 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 190.00 | | | 1 287 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 369.00 | | | 2 311 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 899.00 | | | 201 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 009.00 | | 91 359.00 | 2 219 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 017.00 | | 91 359.00 | 2 214 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | 998.00 | | 1 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | 998.00 | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 500.00 | 1 500.00 | 100 000.00 | 101 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 381.00 | 139 277.00 | 574 103.00 | 1 162 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 190.00 | 164 087.00 | 674 103.00 | 1 287 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |