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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 140.00 | 4 608.00 | 4 532.00 | 9 140.00 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 4 059.00 | 12 041.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 140.00 | 8 667.00 | 46 473.00 | 55 140.00 |
BT Marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 035.00 | 8 667.00 | 79 368.00 | 88 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 914.00 | | 176 914.00 | 176 914.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 140.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 667.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
ST Autres comptes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 659.00 | | | 29 659.00 |