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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 16 103.00 | 1 497.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 113.00 | 4 756.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 369.00 | 16 216.00 | 36 153.00 | 52 369.00 |
BT Marchandises | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 182.00 | 16 216.00 | 76 966.00 | 93 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 889.00 | 7 346.00 | | 20 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 979.00 | 13 543.00 | | 16 979.00 |
DL TOTAL (I) | 39 518.00 | 22 539.00 | | 39 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 19 948.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 21 560.00 | | 33 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 9 778.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 448.00 | 51 286.00 | | 37 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 966.00 | 73 826.00 | | 76 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 448.00 | 51 286.00 | | 37 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 988.00 | | 331 988.00 | 331 988.00 |
FG Production vendue services | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 010.00 | | 334 010.00 | 334 010.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 32.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 32.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -32.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 2 395.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 089.00 | 346 238.00 | | 334 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 110.00 | 332 695.00 | | 317 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 979.00 | 13 543.00 | | 16 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | 6 369.00 | 46 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | 6 369.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 109.00 | 4 107.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 4 107.00 | | 12 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 188.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 4 978.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 12 671.00 | 8 653.00 | | 12 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 054.00 | 14 984.00 | | 15 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 562.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 1 750.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 809.00 | 30 167.00 | | 28 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 337.00 | 28 255.00 | | 28 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 034.00 | 28 615.00 | | 33 034.00 |