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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 12 109.00 | 3 991.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | 12 109.00 | 33 891.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 935.00 | 12 109.00 | 73 826.00 | 85 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 346.00 | 5 264.00 | | 7 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 543.00 | 2 083.00 | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 22 539.00 | 8 996.00 | | 22 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 948.00 | 45 222.00 | | 19 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 238.00 | | 21 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 5 103.00 | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 286.00 | 71 577.00 | | 51 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 826.00 | 80 574.00 | | 73 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 286.00 | 71 577.00 | | 51 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 161.00 | | 345 161.00 | 345 161.00 |
FG Production vendue services | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 233.00 | | 346 233.00 | 346 233.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 128.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 128.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -97.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 390.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 238.00 | 279 885.00 | | 346 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 695.00 | 277 803.00 | | 332 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 543.00 | 2 083.00 | | 13 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 46 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 140.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 224.00 | 4 025.00 | 9 140.00 | 17 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 4 025.00 | | 8 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 978.00 | 4 596.00 | | 4 978.00 |
ST Autres comptes | 8 653.00 | 9 015.00 | | 8 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 984.00 | 14 566.00 | | 14 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 822.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 1 912.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 167.00 | 24 962.00 | | 30 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 255.00 | 23 470.00 | | 28 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 615.00 | 28 177.00 | | 28 615.00 |