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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 133.00 | 60 300.00 | -167.00 | 60 133.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
AP Constructions | 564 334.00 | 193 859.00 | 370 474.00 | 564 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020 027.00 | 3 425 058.00 | 2 594 970.00 | 6 020 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 550.00 | 499 394.00 | 353 156.00 | 852 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487 092.00 | | 1 487 092.00 | 1 487 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 583.00 | 5 233 598.00 | 5 020 984.00 | 10 254 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 225.00 | | 844 225.00 | 844 225.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 369.00 | | 1 759 369.00 | 1 759 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 006.00 | 58 097.00 | 1 736 909.00 | 1 795 006.00 |
BZ Autres créances | 2 595 514.00 | | 2 595 514.00 | 2 595 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 959 552.00 | | 959 552.00 | 959 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 809.00 | 58 097.00 | 10 156 712.00 | 10 214 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 392.00 | 5 291 696.00 | 15 177 696.00 | 20 469 392.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 177 977.00 | 1 054 987.00 | 122 990.00 | 1 177 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 8 188 479.00 | | | 8 188 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 081.00 | | | 8 891 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820 792.00 | | | 3 820 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 676.00 | | | 1 377 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 099.00 | | | 869 099.00 |
EA Autres dettes | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 286 615.00 | | | 6 286 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 177 696.00 | | | 15 177 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 075.00 | | | 2 573 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 219 017.00 | 2 598 355.00 | 10 817 372.00 | 8 219 017.00 |
FG Production vendue services | 431 491.00 | 27 345.00 | 458 836.00 | 431 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 509.00 | 2 625 699.00 | 11 276 208.00 | 8 650 509.00 |
FM Production stockée | | | 178 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 480.00 | |
GE Autres charges | | | 48 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 326.00 | | | 11 495 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 377.00 | | | 11 143 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 161.00 | | 3 247 515.00 | 7 381 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177 977.00 | | | 1 177 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 094.00 | 10 254 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 349.00 | 60 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 745.00 | 8 925 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 321.00 | | 3 247 515.00 | 6 024 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365 791.00 | 292 481.00 | 424 674.00 | 5 365 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 859.00 | 77 128.00 | | 977 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 016.00 | 3 633.00 | 27 349.00 | 84 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 916.00 | 211 720.00 | 397 325.00 | 4 303 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 496.00 | | 1.00 | 2 496.00 |
6T Sur comptes clients | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 593.00 | | 1.00 | 60 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 26 000.00 | 50 000.00 | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 676.00 | 1 377 676.00 | | 1 377 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 697.00 | 472 697.00 | | 472 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 767.00 | 251 767.00 | | 251 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 453.00 | 1 725 453.00 | | 1 725 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VB T. V. A. | 1 057 543.00 | 1 057 543.00 | | 1 057 543.00 |
VC Groupe et associés | 756 153.00 | 756 153.00 | | 756 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820 792.00 | 432 995.00 | 3 085 213.00 | 3 820 792.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 644 750.00 | | | 3 644 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 563.00 | | | 487 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VP Divers | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 868.00 | 595 868.00 | | 595 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 763.00 | 4 401 664.00 | 90 099.00 | 4 491 763.00 |
VW T.V.A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 615.00 | 2 848 818.00 | 3 135 213.00 | 6 286 615.00 |