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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 482.00 | 84 016.00 | 3 466.00 | 87 482.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 364 334.00 | 228 992.00 | 135 341.00 | 364 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 660.00 | 3 570 868.00 | 219 792.00 | 3 790 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 760.00 | 504 056.00 | 414 704.00 | 918 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 568.00 | | 950 568.00 | 950 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 161.00 | 5 365 791.00 | 2 015 369.00 | 7 381 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 326.00 | | 858 326.00 | 858 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580 591.00 | | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 888.00 | 58 097.00 | 2 683 791.00 | 2 741 888.00 |
BZ Autres créances | 2 055 732.00 | | 2 055 732.00 | 2 055 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 984 866.00 | | 2 984 866.00 | 2 984 866.00 |
CF Disponibilités | 507 324.00 | | 507 324.00 | 507 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 746 251.00 | 58 097.00 | 10 688 154.00 | 10 746 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 127 412.00 | 5 423 889.00 | 12 703 523.00 | 18 127 412.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 177 977.00 | 977 859.00 | 200 118.00 | 1 177 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 7 779 749.00 | | | 7 779 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 526 475.00 | | | 8 526 475.00 |
DN Avances conditionnées | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DO TOTAL (II) | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 902.00 | | | 612 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 986.00 | | | 2 506 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 668.00 | | | 923 668.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 908.00 | | | 4 139 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 523.00 | | | 12 703 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 864.00 | | | 3 235 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 469 091.00 | 4 378 202.00 | 14 847 293.00 | 10 469 091.00 |
FG Production vendue services | 782 350.00 | | 782 350.00 | 782 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 251 441.00 | 4 378 202.00 | 15 629 642.00 | 11 251 441.00 |
FM Production stockée | | | 453 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 242 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 517 141.00 | | | 16 517 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 411.00 | | | 16 108 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 750.00 | | | 586 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 914.00 | | 1 260 369.00 | 6 372 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177 977.00 | | | 1 177 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 122.00 | 7 381 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 122.00 | 6 024 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 262.00 | | 9 982.00 | 78 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 057.00 | | 1 250 387.00 | 5 026 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 777.00 | 509 865.00 | 251 850.00 | 5 107 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697 414.00 | 280 445.00 | | 697 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 699.00 | 8 318.00 | | 75 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 664.00 | 221 103.00 | 251 850.00 | 4 334 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 497.00 | | 1.00 | 2 497.00 |
6T Sur comptes clients | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 595.00 | | 1.00 | 60 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 986.00 | 2 506 986.00 | | 2 506 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 222.00 | 458 222.00 | | 458 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 944.00 | 230 944.00 | | 230 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 335.00 | 2 672 335.00 | | 2 672 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VB T. V. A. | 603 965.00 | 603 965.00 | | 603 965.00 |
VC Groupe et associés | 765 145.00 | 765 145.00 | | 765 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 902.00 | 36 708.00 | 552 365.00 | 612 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 248.00 | | | 647 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
VP Divers | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 908.00 | 585 908.00 | | 585 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 244.00 | 4 815 145.00 | 90 099.00 | 4 905 244.00 |
VW T.V.A. | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 908.00 | 3 563 714.00 | 552 365.00 | 4 139 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |