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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 999.00 | 61 166.00 | -167.00 | 60 999.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
AP Constructions | 2 119 166.00 | 458 958.00 | 1 660 208.00 | 2 119 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716 051.00 | 3 769 605.00 | 1 946 446.00 | 5 716 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 311.00 | 293 396.00 | 161 916.00 | 455 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 819 989.00 | | 819 989.00 | 819 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 199.00 | 5 088 935.00 | 4 596 264.00 | 9 685 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 552.00 | | 981 552.00 | 981 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 787 275.00 | | 1 787 275.00 | 1 787 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 229.00 | 58 097.00 | 940 131.00 | 998 229.00 |
BZ Autres créances | 2 217 910.00 | | 2 217 910.00 | 2 217 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 147 147.00 | | 4 147 147.00 | 4 147 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 132 112.00 | 58 097.00 | 11 074 015.00 | 11 132 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 311.00 | 5 147 032.00 | 15 670 278.00 | 20 817 311.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 810.00 | 505 810.00 | | 505 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 9 412 278.00 | | | 9 412 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 617.00 | | | 405 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 991.00 | | | 10 334 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 876.00 | | | 3 485 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 509.00 | | | 925 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 552.00 | | | 917 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 287.00 | | | 5 335 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 278.00 | | | 15 670 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 635.00 | | | 3 403 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 109.00 | 701 500.00 | 61 726.00 | 4 449 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 800.00 | 17 176.00 | | 549 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899 308.00 | 684 324.00 | 61 726.00 | 3 899 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 509.00 | 925 509.00 | | 925 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 552.00 | 917 552.00 | | 917 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485 876.00 | 1 589 009.00 | 1 877 296.00 | 3 485 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216 139.00 | 3 216 139.00 | | 3 216 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 535.00 | 3 216 139.00 | 396.00 | 3 216 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 287.00 | 3 438 420.00 | 1 877 296.00 | 5 335 287.00 |