| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 601 438.00 | 495 312.00 | 106 126.00 | 601 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 495.00 | 908 633.00 | 157 861.00 | 1 066 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 888.00 | 1 407 063.00 | 264 825.00 | 1 671 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
BZ Autres créances | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 126.00 | | 192 126.00 | 192 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 014.00 | 1 407 063.00 | 456 951.00 | 1 864 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
DH Report à nouveau | -99 565.00 | -101 557.00 | | -99 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | 1 992.00 | | -14 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 642.00 | 5 284.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | -39 098.00 | -21 615.00 | | -39 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 355.00 | 125 666.00 | | 365 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 188.00 | 45 711.00 | | 51 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 040.00 | 14 077.00 | | 29 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 049.00 | 185 454.00 | | 496 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 951.00 | 163 839.00 | | 456 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 355.00 | | | 365 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 759.00 | 427 382.00 | | 382 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 600.00 | 425 390.00 | | 397 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | 1 992.00 | | -14 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 912.00 | 260 375.00 | | 1 438 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 399.00 | 1 671 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 399.00 | 1 671 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 079.00 | 260 371.00 | | 1 438 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | 5.00 | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 146.00 | 16 316.00 | 27 399.00 | 1 418 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 146.00 | 16 316.00 | 27 399.00 | 1 418 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 355.00 | 365 355.00 | | 365 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VP Divers | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 873.00 | 154 441.00 | 432.00 | 154 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 049.00 | 496 049.00 | | 496 049.00 |