| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 604 616.00 | 518 950.00 | 85 665.00 | 604 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 329.00 | 951 575.00 | 122 754.00 | 1 074 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 910.00 | 1 473 644.00 | 209 266.00 | 1 682 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
BZ Autres créances | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 232.00 | 1 473 644.00 | 378 589.00 | 1 852 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 175.00 | -41 740.00 | | -40 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274.00 | 1 565.00 | | -274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 327.00 | 68 639.00 | | 61 327.00 |
DL TOTAL (I) | 120 878.00 | 128 464.00 | | 120 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 596.00 | 308 806.00 | | 192 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 19 874.00 | | 44 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 292.00 | 34 214.00 | | 20 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 711.00 | 362 893.00 | | 257 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 589.00 | 491 357.00 | | 378 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 469 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 089.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | 7 120.00 | | 8 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 264.00 | -9 131.00 | | 8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | 85.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 530.00 | 574 919.00 | | 484 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 803.00 | 573 354.00 | | 484 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274.00 | 1 565.00 | | -274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 905.00 | | 5.00 | 1 682 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 063.00 | | | 1 682 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 5.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 555.00 | 32 089.00 | | 1 441 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 555.00 | 32 089.00 | | 1 441 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 596.00 | 192 596.00 | | 192 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 725.00 | 168 293.00 | 432.00 | 168 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 711.00 | 257 711.00 | | 257 711.00 |