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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 604 616.00 | 507 190.00 | 97 426.00 | 604 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 329.00 | 931 247.00 | 143 082.00 | 1 074 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 905.00 | 1 441 555.00 | 241 351.00 | 1 682 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 401.00 | | 144 401.00 | 144 401.00 |
BZ Autres créances | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 006.00 | | 250 006.00 | 250 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 912.00 | 1 441 555.00 | 491 357.00 | 1 932 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 41 920.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 937.00 | | |
DG Autres réserves | | 27 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 740.00 | -99 565.00 | | -41 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | -14 841.00 | | 1 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 639.00 | 2 642.00 | | 68 639.00 |
DL TOTAL (I) | 128 464.00 | -39 098.00 | | 128 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 806.00 | 365 355.00 | | 308 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 51 188.00 | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 214.00 | 29 040.00 | | 34 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 893.00 | 496 049.00 | | 362 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 357.00 | 456 951.00 | | 491 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 566 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 2 642.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 131.00 | 2 642.00 | | -9 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 919.00 | 382 759.00 | | 574 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 354.00 | 397 600.00 | | 573 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | -14 841.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 888.00 | | 11 017.00 | 1 671 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 051.00 | | 11 012.00 | 1 671 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 5.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 063.00 | 34 492.00 | | 1 407 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 063.00 | 34 492.00 | | 1 407 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
VI Groupe et associés | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 783.00 | 239 351.00 | 432.00 | 239 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 893.00 | 362 893.00 | | 362 893.00 |