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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 029.00 | 133 265.00 | 6 764.00 | 140 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 005.00 | 263 345.00 | 2 659.00 | 266 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 147.00 | 396 610.00 | 162 537.00 | 559 147.00 |
BT Marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 835.00 | | 172 835.00 | 172 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 982.00 | 396 610.00 | 335 372.00 | 731 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 976.00 | | | 126 976.00 |
DL TOTAL (I) | 298 519.00 | | | 298 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 372.00 | | | 335 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 730.00 | | 700 730.00 | 700 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 730.00 | | 700 730.00 | 700 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 944.00 | | | 707 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 968.00 | | | 580 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 976.00 | | | 126 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 458.00 | | 689.00 | 558 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 345.00 | | 689.00 | 405 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 873.00 | 5 737.00 | | 390 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 873.00 | 5 737.00 | | 390 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919.00 | 18 819.00 | 100.00 | 18 919.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |