| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 333.00 | 13 579.00 | 48 754.00 | 62 333.00 |
AP Constructions | 480 351.00 | 53 363.00 | 426 987.00 | 480 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 398.00 | 47 705.00 | 137 692.00 | 185 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 275.00 | 55 027.00 | 126 247.00 | 181 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 472.00 | 169 676.00 | 892 795.00 | 1 062 472.00 |
BT Marchandises | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BZ Autres créances | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CF Disponibilités | 335 912.00 | | 335 912.00 | 335 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 221.00 | | 398 221.00 | 398 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 693.00 | 169 676.00 | 1 291 016.00 | 1 460 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 238 306.00 | | | 238 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 310 541.00 | | | 310 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 732.00 | | | 856 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 474.00 | | | 980 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 016.00 | | | 1 291 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 817.00 | | 559 817.00 | 559 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 817.00 | | 559 817.00 | 559 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 646.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 424.00 | | | 651 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 113.00 | | | 621 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 293.00 | | 28 178.00 | 1 034 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 847.00 | | 28 178.00 | 818 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 029.00 | 83 646.00 | | 86 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 9 052.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 503.00 | 74 593.00 | | 81 503.00 |