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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 333.00 | 4 526.00 | 57 807.00 | 62 333.00 |
AP Constructions | 480 352.00 | 17 708.00 | 462 643.00 | 480 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 398.00 | 27 308.00 | 158 091.00 | 185 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 097.00 | 36 487.00 | 116 610.00 | 153 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 294.00 | 86 030.00 | 948 264.00 | 1 034 294.00 |
BT Marchandises | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BZ Autres créances | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
CF Disponibilités | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 785.00 | | 244 785.00 | 244 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 078.00 | 86 030.00 | 1 193 048.00 | 1 279 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 093.00 | | | -34 093.00 |
DL TOTAL (I) | 280 230.00 | | | 280 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 474.00 | | | 774 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 817.00 | | | 912 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 048.00 | | | 1 193 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 045.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 462.00 | | | 435 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 556.00 | | | 469 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 093.00 | | | -34 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 077.00 | | 819 660.00 | 392 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 443.00 | 1 034 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 443.00 | 818 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 013.00 | | 62 333.00 | 153 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 963.00 | | 757 327.00 | 238 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 46 046.00 | | 39 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 984.00 | 41 519.00 | | 39 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 475.00 | | 774 475.00 | 774 475.00 |
VI Groupe et associés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -649 218.00 | | | -649 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 877.00 | 87 777.00 | 100.00 | 87 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 818.00 | 138 343.00 | | 912 818.00 |